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        作者:上海冉珊化学纤维制造有限公司 浏览:8182 发布日期:2019-06-19

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        按照深圳证券买卖所《关于对新疆中泰化学[huàxué]股份公司[gōngsī]2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第 251 号)的要求,新疆中泰化学[huàxué]股份公司[gōngsī](简称“中泰化学[huàxué]”、“我公司[gōngsī]”或“公司[gōngsī]”)对问询函中所提题目举行了核实,现将题目复原如下:

        一、你公司[gōngsī]在关联[guānlián]方资金占用审计。告诉中披露。,你公司[gōngsī]控股股东子公司[gōngsī]新疆中泰欣隆商业公司[gōngsī]2016年计入“预付账款”的资金占用产生额为71,952万元,累计送还额为8,763万元,年尾余额为63,190万元,占用起因于“预付面棉短绒采购款”,计入“其它应收款”的资金占用产生额为7,513万元,年尾余额为7,513万元,占用起因于“名誉[xìnyòng]证及包管[bǎozhèng]金”;你公司[gōngsī]联营公司[gōngsī]新疆圣雄能源股份公司[gōngsī]2016年计入“预付账款”的资金占用产生额为299,773万元,累计送还额为283,313万元,年尾余额为16,459万元,占用起因于“预付货款”, 计入“历久应收款”的资金占用产生额为350,377万元,累计送还额为79,032万元,年尾余额为271,345万元,占用起因于“应收融资租赁款”,请你公司[gōngsī]增补说明事项[shìxiàng]:

        (一)资金占用产生的具体后台及原因,买卖是否切合老例,认定为“谋划性占用”的依据[yījù];

        针对问询函中说起的新疆中泰欣隆商业公司[gōngsī](简称“欣隆公司[gōngsī]”)以及新疆圣雄能源股份公司[gōngsī](简称“圣雄能源”)往来。景象。,就其业务产生后台及其景象。逐项复原如下:

        1、欣隆公司[gōngsī]是本公司[gōngsī]控股股东新疆中泰(团体)责任公司[gōngsī](简称“中泰团体”)子公司[gōngsī],从事[cóngshì]国商业业务。

        本公司[gōngsī]2016年尾对欣隆公司[gōngsī]预付账款余额63,189.63万元,为本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]新疆华丽达纤维公司[gōngsī](简称“新疆华丽达”)预付欣隆公司[gōngsī]棉短绒采购款。

        其后台为:新疆华丽达每年需采购的棉短绒作为[zuòwéi]原质料,新疆区域是海内棉短绒主产区,棉短绒有季候性强、产量[chǎnliàng]涣散、市场。颠簸较大的特点,中泰团体2016年控股新疆区域棉花收购加工[jiāgōng]龙头企业[qǐyè]新疆利华棉业股份公司[gōngsī](简称“利华棉业”),利华棉业自身具[jùbèi]的棉短绒产量[chǎnliàng]以及较为的棉短绒采购前提。新疆华丽达通过欣隆公司[gōngsī]及利华棉业代为采购棉短绒,具有[jùyǒu]节制棉短绒资源、降低棉短绒采购价钱、结算利便、资金安详可控的前提。因为棉花类农产物收购进程中需向农户付出资[chūzī]金,故付出预付款[fùkuǎn]是行业老例,新疆华丽达按照棉短绒需求量向欣隆公司[gōngsī]预付采购款,待棉短绒加工[jiāgōng]完成。后按照新疆华丽达出产必要完成。交货,按照打算交货期在2017年。

        关联[guānlián]买卖在《关于新增预计公司[gōngsī]2016关联[guānlián]买卖的告示》(2016-116)已经推行告示法式,拟产生的采购棉短绒关联[guānlián]买卖金额不高出10亿元,采购棉短绒等出产材料属本公司[gōngsī]出产谋划活动,与关联[guānlián]方买卖价钱依据[yījù]市场。公允价。新疆华丽达2016付出欣隆公司[gōngsī]为棉短绒采购款,该项预付款[fùkuǎn]属于。谋划性占用。

        2、本公司[gōngsī]2016年尾对欣隆公司[gōngsī]应收款余额7,513.18万元,为新疆华丽达控股子公司[gōngsī]新疆华丽震纶棉纺公司[gōngsī](简称“华丽震纶”,新疆华丽达持股比例51%)与欣隆公司[gōngsī]签定涡流纺、自络筒等纺织设采购协议,预付欣隆公司[gōngsī]款子为开扬名誉[xìnyòng]证的包管[bǎozhèng]金。纺织设用于华丽震纶200万锭纱线项目,从厂商采购,出产厂商必要按照订单出产,且设建造[zhìzuò]、运输、清关时间较长,必要开扬名誉[xìnyòng]证包管[bǎozhèng]条约推行,切合老例,该项预付款[fùkuǎn]属于。谋划性占用。

        3、本公司[gōngsī]2016年尾春联营企业[qǐyè]圣雄能源预付账款余额16,459.43万元,是先款后货预付的PVC、烧碱、水泥等产物采购款,预付周期为1个月,与本公司[gōngsī]对客户。的结算方法,年尾预付货款属于。谋划性占用。

        4、本公司[gōngsī]2016年尾对圣雄能源历久应收款余额271,344.84万元,为本公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]新疆中泰融资租赁公司[gōngsī](简称“融资租赁公司[gōngsī]”)应收圣雄能源融资租赁款。2016年融资租赁公司[gōngsī]与圣雄能源签定本金为31.62亿元、限期2-5年不等[bùděng]、年利率[lìlǜ]5.2-6.4%的多笔融资租赁条约,圣雄能源取得的融资租赁款用于氯碱二期建设。。2016圣雄能源向融资租赁公司[gōngsī]按条约约定送还本金付出利钱,账面历久应收款余额属于。谋划性占用。

        (二)请你公司[gōngsī]对《2016控股股东及关联[guānlián]方资金占用景象。汇总表》中,控股股东、节制人及其从属企业[qǐyè]以及关联[guānlián]方及其从属企业[qǐyè]的资金占用事项[shìxiàng]举行负责自查,说明占用认定为“谋划性占用”是否,请年审管帐[kuàijì]师揭晓意见。。

        复原:

        1、本公司[gōngsī]自查说明

        本公司[gōngsī]因谋划业务生长必要,2016与控股股东及其从属企业[qǐyè]以及关联[guānlián]方及其从属企业[qǐyè]产生的业务量大幅度。增添,并因此导致。公司[gōngsī]2016控股股东及关联[guānlián]方资金占用余额较年头有较大幅度。增添。

        经自查,除前述对欣隆公司[gōngsī]及圣雄能源四项资金占用已举行说明外,对大额资金占用景象。增补说明如下:

        (1)控股股东及其从属企业[qǐyè]资金占用景象。

        ①2016年尾对中泰(哈特隆)新丝路农业[nóngyè]财产公司[gōngsī]应收账款余额10,713.77万元,是本公司[gōngsī]及部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]新疆中泰收支口[chūkǒu]商业公司[gōngsī]、新疆蓝天石油化学[huàxué]物流责任公司[gōngsī]、中泰生长(香港)公司[gōngsī]应收的代采购出口[chūkǒu]农机设货款及运费。

        ②2016年尾对欣隆公司[gōngsī]应收账款余额3,479.98万元,是中泰生长(香港)公司[gōngsī]应收的棉花、木浆、聚乙烯醇等货款。

        ③2016年尾对乌鲁木齐环鹏公司[gōngsī]预付账款余额2,902.68万元,为本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]新疆华泰重化工[huàgōng]责任公司[gōngsī]预付的电石采购款。

        ④2016年尾对中泰(丹加拉)新丝路纺织财产公司[gōngsī]、金谷农业[nóngyè]结合体责任公司[gōngsī]历久应收款余额划分[huáfēn]为20,124.49万元、5,219.95万元,均为融资租赁公司[gōngsī]应收的融资租赁款。

        ⑤2016年尾对利华棉业及其子公司[gōngsī]沙雅九九棉业公司[gōngsī]、乌苏市鑫丰益棉业公司[gōngsī]、乌鲁木齐利华新创棉业责任公司[gōngsī]、昌祥瑞华棉业责任公司[gōngsī]资产余额35,000万元,为本公司[gōngsī]子公司[gōngsī]上海欣浦保理公司[gōngsī]应收单元应收账款保理款;,2016年尾上海欣浦保理公司[gōngsī]应收欣隆公司[gōngsī]保理款10,000万元。

        ⑥2016年尾对欣隆公司[gōngsī]非资产余额12,752.44万元,为新疆华丽达子公司[gōngsī]巴州金富特种纱业公司[gōngsī]预付欣隆公司[gōngsī]采购入口设款。

        (2)关联[guānlián]方及其从属企业[qǐyè]资金占用景象。